BIST 100'de Tekfen Holding üç ayda yüzde 86,08 getiriyle zirveye çıktı ve getiriler ilk iki şirkette yoğunlaştı

Kısaca

Tekfen Holding, üç ayda yüzde 86,08 getirisiyle en çok kazanan oldu; Tüpraş yüzde 79,88 getiriyle ikinci, Enerya Enerji yüzde 28,13 getiriyle üçüncü sırada yer aldı Getirideki yoğunluk ilk iki şirkette yoğunlaştı; üçüncü sıradaki fark 51,75 puan İlk iki hissenin görünümü sürüyor; piyasalar bu farkı izlemeye devam edecek

Ana mesele

BIST 100'de son üç ayda Tekfen Holding yüzde 86,08 getiriyle öncü konumda yer aldı

Ne değişti?

Bu yükseliş, listenin ilk iki hissesinin getirilerinin toplamına odaklanmasına işaret ediyor

Beni nasıl etkiler?

Piyasa aktörleri için önemli bir getirinin belirginleşmesi ve takip edilmesi gereken ihracat/özsermaye hareketlerinin işaretlenmesi

Ne oldu?

Tekfen Holding üç aylık dönemde yüzde 86,08 getiri sağladı.

Neden şimdi?

Verinin hikâyesi, ilk altı hissenin tamamının yükselmesinden çok getirinin ilk iki şirkette yoğunlaşmasından kaynaklanıyor.

Neden önemli?

Borsa yatırımcıları için en büyük etkisi, iki hisseli yoğunlaşmanın yaratacağı işlem yoğunluğu ve risk/kurumsal yapı değişiklikleri.

Kimler etkileniyor?

• Yatırımcılar ve portföy yöneticileri
• Aracı kurumlar

Sektör ve piyasa etkisi

Yoğun getiri odaklı hareketler, ilk iki hissede hacim ve volatiliteyi artırabilir.

Riskler

• İki hissenin aşırı ağırlıklı olması nedeniyle portföy çeşitliliğinin zayıflaması
• Şirketlerin iç riskleri ve piyasa dalgalanmaları
• Genel piyasa hareketleriyle getiri dağılımında ani değişim riski

Takip edilmesi gerekenler

• İlk iki hissenin toplam getirisi değişimi
• Diğer hisselerdeki getiri farklarının yönü
• Piyasa hacmi ve volatilitenin nasıl geliştiği

Haberin tamamı

BIST 100'ün üç aylık performans tablosunda ilk iki şirket ile listenin geri kalanı arasında belirgin bir mesafe oluştu. Tekfen Holding yüzde 86,08 getiriyle ilk sıraya yerleşti. Tüpraş yüzde 79,88 ile Tekfen Holding'i izledi. Üçüncü sıradaki Enerya Enerji'de getiri yüzde 28,13 seviyesinde kaldı. Böylece ikinci sıradaki Tüpraş ile üçüncü Enerya Enerji arasındaki fark 51,75 puana ulaştı. Şok Marketler, TR Anadolu Metal Madencilik ve TR Doğal Enerji de üç aylık dönemi yüzde 16'nın üzerinde yükselişle tamamladı. Verinin hikâyesi ilk altı hissenin tamamının yükselmesinden çok, getirinin ilk iki şirkette yoğunlaşması.

Tekfen Holding (TKFEN) son üç ayda yüzde 86,08 getiri sağlayarak BIST 100'ün en fazla yükselen hisseleri arasında ilk sıraya çıktı.

Bu oran, yaklaşık olarak üç ay önce 100 TL değerinde olan bir yatırımın fiyat değişimi bazında 186,08 TL seviyesine ulaşmasına karşılık geliyor.

Listenin ilk iki sırasındaki yakın görünüm, üçüncü hisseye geçildiğinde değişiyor.

Enerya Enerji (ENERY) yüzde 28,13 üç aylık getiriyle üçüncü sırada.

Tüpraş ile Enerya arasındaki 51,75 puanlık fark, listenin en dikkat çekici verilerinden biri.

Tekfen Holding ile Enerya arasındaki fark ise 57,95 puana ulaşıyor.

Başka bir ifadeyle ilk iki hisse yüzde 80 sınırına yaklaşırken üçüncü sıradan itibaren üç aylık getiri yüzde 30'un altına iniyor.

Dağılıma eşik değerler üzerinden bakıldığında fark daha açık görülüyor.

Yüzde 50'nin üzerinde getiri sağlayan 2 hisse var: Tekfen Holding ve Tüpraş.

Yüzde 20'yi aşan şirket sayısı ise Enerya Enerji'nin eklenmesiyle 3'e çıkıyor.

Listenin kalan üç şirketinde getiriler yüzde 16,30 ile yüzde 19,35 arasında değişiyor.

Şok Marketler Ticaret (SOKM) üç aylık yüzde 19,35 getiriyle dördüncü sırada.

Şirketi yüzde 18,88 ile TR Anadolu Metal Madencilik (TRMET) takip ediyor.

Altıncı sıradaki TR Doğal Enerji (TRENJ) ise aynı dönemde yüzde 16,30 yükseldi.

Böylece listenin son üç sırasında getirilerin birbirine çok daha yakın olduğu görülüyor.

Tekfen Holding ve Tüpraş'ın üç aylık ortalama getirisi yüzde 82,98.

Listenin diğer dört şirketinin ortalama getirisi ise yaklaşık yüzde 20,67.

Bu hesaplama, üç aylık dönemde getirinin listenin ilk iki şirketinde ne ölçüde yoğunlaştığını gösteriyor.

Üç aylık performans, kısa vadeli günlük hareketlere kıyasla fiyat eğilimini daha geniş bir zaman penceresinde görmeye yardımcı oluyor. Ancak yüksek geçmiş getiri tek başına yükselişin süreceği anlamına gelmiyor.

Özellikle Tekfen Holding ve Tüpraş gibi üç ayda yüzde 80'e yaklaşan veya aşan hareketlerin ardından yatırımcı açısından fiyat performansının yanında bilanço büyümesi, kârlılık, değerleme çarpanları ve işlem hacmindeki değişimin de izlenmesi önem taşıyor.

Bu liste bu nedenle bir yatırım önerisinden çok, BIST 100 içerisinde son üç ayda fiyat hareketinin hangi şirketlerde yoğunlaştığını gösteren bir performans taraması olarak okunmalı.

Tekfen Holding (TKFEN): +%86,08 Tüpraş (TUPRS): +%79,88 Enerya Enerji (ENERY): +%28,13 Şok Marketler Ticaret (SOKM): +%19,35 TR Anadolu Metal Madencilik (TRMET): +%18,88 TR Doğal Enerji (TRENJ): +%16,30

Tekfen Holding yüzde 86,08 ile üç aylık getirinin ilk sırasında. Tüpraş yüzde 79,88 ile ikinci; Tekfen ile arasındaki fark 6,20 puan. Tüpraş ile üçüncü sıradaki Enerya Enerji arasında 51,75 puanlık getiri farkı var. Yüzde 50'nin üzerinde yükselen 2, yüzde 20'nin üzerinde yükselen 3 hisse bulunuyor. Tekfen ve Tüpraş'ın ortalama üç aylık getirisi yüzde 82,98; diğer dört hissenin ortalaması yüzde 20,67. Metodoloji

Çalışmada BIST 100 kapsamındaki hisselerin son üç aylık fiyat performansları karşılaştırıldı ve en yüksek getiriye sahip şirketler sıralandı. Hesaplamalar fiyat değişimini esas alıyor; temettü etkisi ayrıca dahil edilmediyse toplam yatırımcı getirisiyle aynı olmayabilir. Geçmiş dönem performansı gelecek dönem getirisine ilişkin tek başına gösterge oluşturmaz.

10 hissede işlem hareketi hızlandı 1000 Yatırımlar’da işlem sayısı 54 milyona çıktı

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Haberin tamamı için kaynak bağlantısını ziyaret edin.

Kaynaklar

• Borsanın Gündemi