Teknik göstergelerde uyum: 10 hissten 8'inde AL sinyali ağırlığı kısa vadede hisseleri etkileyebilir

Kısaca

10 hissenin teknik göstergelerinin 8'inin AL vermesi kısa vadeli güç durumunu işaret ediyor; listenin genel yönü olumlu görünüyor. Şeker Yatırım'ın tam AL sinyalleri veren tek hisse olması öne çıkıyor. Neden şimdi? 4 gösterge ve 10 hisse üzerinde ortak yön oluşuyor; ancak uzun vadeli görünüm belirsiz ve gösterge değişkenliği var. Sonuç ve izlenecek nokta: kısa vadeli alım iştahı güçlenirken, yatırımcılar potansiyel geri çekilmeyi de hesaba almalı; uzun vadede netlik için takip gerekir.

Ana mesele

On hissenin teknik göstergelerindeki uyum, kısa vadeli alım yönüne işaret ediyor

Ne değişti?

Uzun vadede göstergelerin yönünün değişebileceği ihtimali mevcut

Beni nasıl etkiler?

Okuyucunun kısa vadeli işlem kararlarında dikkatli olması gerektiğini gösterir

Ne oldu?

METİN'de 10 hisse için 8 AL, bazı göstergelerde SAT sinyali olduğu belirtiliyor.

Neden şimdi?

Göstergelerin kısa vadede uyumu, piyasa hareketlerini hızlandırabilir; teknik tablo güncel.

Neden önemli?

Kısa vadeli ticarette karar süreçlerini etkileyebilecek ortak AL sinyali var.

Kimler etkileniyor?

• yatırımcılar
• portföy yöneticileri

Sektör ve piyasa etkisi

Kısa vadede hisseler üzerinde yükseliş eğilimi potansiyeli

Riskler

• uzun vadede yön değişimi
• gösterge veri eksiklikleri
• tek göstergeye bağlı kararlar riskli

Takip edilmesi gerekenler

• göstergelerin uzun vadede nasıl hareket ettiği
• bileşik göstergelerin değişim hızları
• fiyat/ortalamalar arasındaki ilişki
• liste dışı hareketler

Haberin tamamı

4 19 hissede 1 ayda yüzde 70’i aşan kayıp 5 şirkette düşüş...

5 Türkiye’deki fon krizi dünya devini de sarstı! 208 milyon...

Teknik AL veren hisselerde bu kez listenin genelinden farklı bir şirket var. Şeker Yatırım'da 8 ana göstergenin 8'i de AL yönünde. Diğer dokuz şirketin hiçbirinde bütün göstergeler aynı yönde değil. Buna karşılık CCI, MACD, Fiyat-HO(5) ve HO(5)-HO(20) göstergeleri listedeki 10 hissenin tamamında AL sinyali veriyor. Momentum tarafında ise görüntü tersine dönüyor; 10 şirketten 7'sinde SAT sinyali bulunuyor. HO(20)-HO(50) göstergesinde de 7 hissede SAT, 1 hissede AL sinyali varken 2 şirkette veri bulunmuyor. Dolayısıyla listenin ortak gücü kısa vadeli fiyat ve hareketli ortalama sinyallerinden gelirken, orta vadeye geçildiğinde aynı yön birliği korunmuyor.

Tabloda Verusa Holding, Z GMYO, Mega Metal, Safkar Ege Soğutmacılık, Bantaş Ambalaj, Akfen İnşaat, Şeker Yatırım, Oylum Sınai Yatırımlar, Otto Holding ve Luxera GMYO bulunuyor.

Sekiz ana göstergeyi CCI, RSI, Momentum, Stokastik, MACD, Fiyat-HO(5), HO(5)-HO(20) ve HO(20)-HO(50) olarak değerlendirdiğimizde şirketler arasındaki fark daha görünür hale geliyor.

Şeker Yatırım 8 AL ile listenin tek tam sinyal veren hissesi.

Akfen İnşaat'ta 6 AL, 1 SAT ve 1 veri bulunmayan gösterge var.

Verusa Holding, Z GMYO, Mega Metal, Bantaş Ambalaj, Oylum Sınai Yatırımlar ve Luxera GMYO'da ise 6 AL ve 2 SAT bulunuyor.

Safkar Ege Soğutmacılık'ta 5 AL ve 3 SAT; Otto Holding'de 5 AL, 2 SAT ve 1 veri bulunmayan gösterge görülüyor.

Listenin en güçlü ortak noktası dört teknik göstergede ortaya çıkıyor.

CCI: 10 AL / 0 SAT MACD: 10 AL / 0 SAT Fiyat-HO(5): 10 AL / 0 SAT HO(5)-HO(20): 10 AL / 0 SAT

Başka bir ifadeyle izlenen hisselerin tamamında bu dört gösterge aynı yönü işaret ediyor.

Özellikle fiyatın 5 günlük hareketli ortalamasıyla ilişkisini gösteren Fiyat-HO(5) ve 5 günlük ortalamanın 20 günlük ortalamayla ilişkisini gösteren HO(5)-HO(20) tarafındaki ortak AL sinyali, listenin kısa vadeli fiyat eğiliminin ortak özelliğini oluşturuyor.

Ancak bu tabloyu tek başına bütün vadelerde güçlü teknik görünüm şeklinde okumamak gerekiyor. Çünkü daha uzun hareketli ortalama karşılaştırmasına geçildiğinde sonuç değişiyor.

Verusa Holding, Z GMYO, Mega Metal, Safkar Ege Soğutmacılık, Bantaş Ambalaj, Oylum Sınai Yatırımlar ve Luxera GMYO'da SAT sinyali bulunuyor.

Kısa vadeli HO(5)-HO(20) göstergesinin 10 şirketin tamamında AL vermesine karşılık HO(20)-HO(50)'de yalnızca bir şirketin AL'da kalması, taramanın en önemli teknik ilişkilerinden biri.

Momentum yalnızca Akfen İnşaat, Şeker Yatırım ve Safkar? Hayır; tabloyu satır satır kontrol ettiğimizde Safkar'da Momentum SAT.

CCI: 10 AL RSI: 7 AL / 3 SAT Momentum: 2 AL / 8 SAT Stokastik: 10 AL MACD: 10 AL Fiyat-HO(5): 10 AL HO(5)-HO(20): 10 AL HO(20)-HO(50): 1 AL / 7 SAT / 2 veri yok Burada tablonun hikâyesi daha belirgin hale geliyor: sekiz ana göstergeden beşi 10 hissenin tamamında AL verirken, Momentum ve uzun hareketli ortalama karşılaştırması henüz aynı tabloyu üretmiyor.

Böylece tam uyum gösteren göstergelerin sayısı aslında 5'e çıkıyor: CCI, Stokastik, MACD, Fiyat-HO(5) ve HO(5)-HO(20).

RSI tarafında SAT sinyali bulunan şirketler Safkar Ege Soğutmacılık, Akfen İnşaat ve Otto Holding.

Bu dağılım, listedeki teknik gücün tek bir göstergeden kaynaklanmadığını; beş ayrı göstergede bütün şirketlerin aynı yönde bulunduğunu gösteriyor.

Şeker Yatırım (SKYMD) sekiz ana göstergenin tamamında AL veren tek şirket:

CCI AL, RSI AL, Momentum AL, Stokastik AL, MACD AL, Fiyat-HO(5) AL, HO(5)-HO(20) AL, HO(20)-HO(50) AL.

Üstelik CCI, RSI, Momentum ve Stokastik göstergelerinin AA/AS sütunlarının tamamında AA bulunuyor.

Buna rağmen tablodaki Toplam Puan 24,50 ve şirket puan sıralamasında ilk sırada değil.

Bu önemli bir ayrım. Toplam puan ile yalnızca sekiz ana göstergedeki AL sayısı aynı ölçüm değil. Şeker Yatırım ana yön sinyallerinde 8/8 AL verirken, toplam puanda Verusa Holding 31 ile ilk sırada bulunuyor.

Verusa Holding (VERUS) 31 puanla tablonun en yüksek toplam puanına sahip.

Ancak sekiz ana sinyal incelendiğinde CCI, RSI, Stokastik, MACD, Fiyat-HO(5) ve HO(5)-HO(20) AL; Momentum ve HO(20)-HO(50) SAT.

Z GMYO 28,50 puanla ikinci sırada ve onda da dağılım 6 AL / 2 SAT.

Mega Metal ile Safkar Ege Soğutmacılık 26,75 puanda eşit olmalarına rağmen ana sinyal dağılımları farklı. Mega Metal'de 6 AL / 2 SAT bulunurken Safkar'da 5 AL / 3 SAT var.

Bu karşılaştırma, toplam puanın ana göstergelerdeki basit AL sayısıyla karıştırılmaması gerektiğini ortaya koyuyor.

Bu taramada en önemli sonuç yalnızca hangi hissenin en fazla AL sinyali aldığı değil, hangi göstergelerin bütün şirketlerde ortaklaştığı ve hangilerinin bu ortaklığa katılmadığı.

CCI, Stokastik, MACD, Fiyat-HO(5) ve HO(5)-HO(20)'de 10/10 AL bulunuyor.

Buna karşılık Momentum'da 8/10 SAT, HO(20)-HO(50)'de mevcut dokuz? Hayır, bu göstergede veri bulunan sekiz şirketten 7'si SAT, yalnızca Şeker Yatırım AL.

Bu yapı, kısa vadeli teknik göstergelerin önemli bölümünde ortak AL sinyali oluşmasına rağmen daha uzun vadeli ortalama ilişkisinin aynı noktaya gelmediğini gösteriyor.

Teknik göstergeler mevcut fiyat hareketinden üretilir. Bu nedenle çok sayıda göstergenin AL vermesi tek başına gelecekte fiyatın yükseleceğini veya şirketin temel açıdan uygun değerlemede olduğunu göstermez.

Verusa Holding (VERUS): 6 AL / 2 SAT | 31 puan Z GMYO (ZGYO): 6 AL / 2 SAT | 28,50 puan Mega Metal (MEGMT): 6 AL / 2 SAT | 26,75 puan Safkar Ege Soğutmacılık (SAFKR): 5 AL / 3 SAT | 26,75 puan Bantaş Ambalaj (BNTAS): 6 AL / 2 SAT | 26,25 puan Akfen İnşaat (AKFIS): 6 AL / 1 SAT / 1 veri yok | 25,25 puan Şeker Yatırım (SKYMD): 8 AL / 0 SAT | 24,50 puan Oylum Sınai Yatırımlar (OYLUM): 6 AL / 2 SAT | 23,75 puan Otto Holding (OTTO): 5 AL / 2 SAT / 1 veri yok | 22 puan Luxera GMYO (LXGYO): 6 AL / 2 SAT | 21,75 puan

Haberin tamamı için kaynak bağlantısını ziyaret edin.

Kaynaklar

• Borsanın Gündemi