Kasa, Banka, POS ve Çek Takibi
Hesaplar sayfası şirketinizin paranın nerede olduğunu gösterir: kasadaki nakit, bankalardaki TL ve döviz bakiyeleri, kredi kartı borcu, POS'ta bekleyen tutarlar ve portföydeki çekler. Üstte toplam nakit, carilerden alacak, carilere borç ve vadesi geçen satışlar özetlenir.
Her para hareketi (tahsilat, ödeme, iade, transfer, gelir, açılış ve düzeltme) bir kayıt numarasıyla saklanır. Kaydı kimin girdiği, sonradan kimin değiştirdiği, geriye tarihli olup olmadığı ve iptal edilip edilmediği açıkça görünür; eski değerler geçmişte kalır.
Ne işe yarar?
Tüm hesap türleri
Kasa, banka (vadesiz, vadeli, faizli, döviz, ek hesap), kredi kartı (limit, hesap kesim, son ödeme, taksit), POS ve çek / senet portföyü.
Dövizli hesaplar
USD, EUR ve diğer para birimlerinde hesap açın; hesaplar arası transferde kur ve hedef tutar girilir.
Çek ve senet portföyü
Alınan çeklerin vadesi, bankası ve keşidecisi kaydedilir; vadesi yaklaşan çekler Masam'da ve takvimde görünür.
Banka masrafı ve POS blokesi
Havale / EFT ücreti, komisyon ve POS bloke süresi hesap ayarından gelir; işlem girerken önerilir. Bloke süresi dolan tutar seçtiğiniz saatte otomatik aktarılabilir.
Kim, ne zaman girdi?
İşlemler sayfasında "Bugün eklenenler", "Geriye tarihli", "Düzenlenmiş", "İptal edilenler" filtreleri; her hareketin değişiklik geçmişi. Düzenleme ve iptal yalnız sahip ve yöneticilerdedir.
İstatistik
Aylık tahsilat ve ödeme grafiği, en yüksek alacaklar ve tahsilat yöntemlerinin dağılımı.
Ödeme takvimi
Vadesi gelen fatura, çek ve tekrarlayan ödemeler gün gün; tahsil edilecek ve ödenecek tutarlar aynı takvimde.
Özel hesaplar
Bir kasayı veya hesabı yalnız sizin ve izin verdiğiniz kişilerin görmesini sağlayın; kişi bazında "görmez / kendi ekledikleri / tümü", işlem yapar ve onaylar seçenekleri.
Dönem kilidi
Kapanmış ayın kayıtları yanlışlıkla değişmesin; kilit tarihinden önceki hareketler düzenlenemez.
Onaylı tahsilat ve ödeme
İsterseniz tahsilat ve ödemeler de yetkili kişinin onayından sonra geçerli olur.
Kısa rehber
Nerede bulunur, kimler kullanır?
Uygulamada nerede?
Sol menü → Finans: Hesaplar, İşlemler, Ödeme Takvimi. Dönem kilidi: Ayarlar → Finans Ayarları. Özel hesap: hesap sayfası → Gizlilik.
Kimler kullanabilir?
Sahip ve yöneticiler her zaman; üyeler finans yetkisine göre (kapalı, yalnız kendi kayıtları, görür, düzenler). Düzeltme ve iptal sahip ve yöneticilerdedir. Bir hesabı özel yapmak şirket sahibine aittir.
Bilmeniz gerekenler
- Ödeme takvimi Satış ve alış kayıtları modülü açıkken görünür.
- OneTeklif bankanıza bağlanmaz; hareketleri siz girersiniz.
Adım adım
Kasa, Banka, POS ve Çek Takibi nasıl kullanılır?
Aşağıdaki ekranlar uygulamanın kendisinden alınmıştır; her adım gerçekte ne göreceğinizi gösterir.
- 01
Paranız nerede?
Hesaplar sayfasının üstünde toplam nakit (TL, EUR, USD), carilerden alacak, carilere borç ve vadesi geçen satışlar; altında kasa, banka, POS, kredi kartı ve çek portföyü bankalara göre gruplanır.
- 02
Hesap ekstresi
Bir hesaba tıklayınca bakiyesi, banka bilgileri, masraf tanımları ve hareketleri açılır; dönem seçip yazdırın veya Excel'e alın.
- 03
Tahsilat girin
"Yeni hareket" → Tahsilat: cariyi, paranın girdiği hesabı, tutarı ve yöntemi seçin; ödeme hangi teklife aitse belgeye dağıtın.
- 04
Tüm işlemleri denetleyin
İşlemler sayfasında her hareket numarası, kim tarafından ne zaman eklendiği ve yöntemiyle listelenir. "Geriye tarihli", "Düzenlenmiş", "İptal edilenler" gibi filtrelerle denetleyin.
Yakından
Ayrıntılar
Android uygulaması
Telefonda da aynı
Aynı hesap, aynı veriler: web'de başladığınız işi Android uygulamasında sürdürün.
Hesaplar telefonda. İşlem listesi ve filtreler.
Kimler, nasıl kullanıyor?
Nakit durumu
Patronun "şu an bankada ne kadar var?" sorusuna tek ekranda, para birimi bazında yanıt.
Çek vadesi
Önümüzdeki 45 günde vadesi gelecek çekleri görüp tahsilatı planlamak.
Kart ve POS
Kredi kartı limitini ve POS'ta bloke bekleyen tutarı takip etmek.
Sık sorulan sorular
Geriye tarihli kayıt girilebilir mi?
Evet; geçmiş tarihli işlem girilebilir ama kayıt "Geriye tarihli" olarak işaretlenir ve kaç gün geriye girildiği görünür. Böylece sonradan yapılan düzeltmeler gizli kalmaz.
Yanlış girilen hareket silinir mi?
Hareketler silinmez, iptal edilir. İptal nedeni yazılır ve kayıt "İptal edilenler" filtresinde görünmeye devam eder.
Kimler hareket girebilir?
Sahip ve yöneticiler her zaman; diğer üyeler verilen finans yetkisine göre (kapalı, yalnız kendi kayıtları, görüntüleme veya düzenleme). "Yalnız kendi kayıtları" yetkisindeki üye kendi tahsilat ve ödemesini girer; başkalarınınkini ve bakiyeleri görmez.
Muhasebecime nasıl veririm?
Raporlar → Muhasebe Aktarımı dönemin kasa, banka, tahsilat, ödeme ve masraflarını hesap kodlarıyla Excel'e (Luca fiş biçimi veya genel) çıkarır; aktarılan kayıtlar işaretlenir.
Banka hesabım otomatik bağlanıyor mu?
Hayır. OneTeklif bankanıza bağlanmaz; hareketleri siz veya ekibiniz girer. Bu sayede banka şifresi gibi hassas bilgiler istenmez.
İlgili özellikler
Cari Hesap ve Ekstre Takibi
Kim size ne kadar borçlu, siz kime ne kadar borçlusunuz; tek bakışta görün. Onaylanan teklif veya fatura cariye kendiliğinden işlenir. Limit aşımında uyarı alın, ekstreyi yazdırın veya Excel'e alın.
Detaylı incele
Masraf ve Personel Takibi
Kira, fatura, maaş gibi her ay tekrarlayan ödemeleri bir kez tanımlayın; günü yaklaşınca hatırlatılsın. Personel maaş ve avanslarını ayrı sayfada izleyin, aylık giderlerinizi kalem kalem görün.
Detaylı incele
Onaylı Teklifler ve Tahsilat Takibi
Onaylanan her teklif için iki sorunun cevabı tek yerde: mal gönderildi mi, para geldi mi? Ödemesi bekleyen, kısmen ödenen ve vadesi geçen teklifleri ayırın; tahsilatı kartın üzerinden girin.
Detaylı inceleTüm modüller, ilk yıl ücretsiz.
Lansman kampanyası süresince yeni kayıt olan şirketlere OneTeklif Pro ilk yıl ücretsiz. Kredi kartı gerekmez, kurulum ücreti yok; süre sonunda otomatik ücret çekilmez.
