Cari, finans ve raporlar

Cari Hesap ve Ekstre Takibi

Cari hesap, bir müşteri ya da tedarikçiyle aranızdaki borç-alacak ilişkisinin kaydıdır. OneTeklif'te her müşteri ve tedarikçinin bir cari kartı vardır; bakiye, ekstre, teklifler, sevkiyatlar ve hareketler aynı kartta durur.

Onaylanan teklif, satış belgesi olarak cariye kendiliğinden işlenir. Tahsilat girdiğinizde hangi teklife (belgeye) ait olduğunu seçersiniz; böylece "bu müşteri bize ne kadar borçlu, hangi teklifin ne kadarı ödendi?" sorusu tek bakışta yanıtlanır.

İlk yıl ücretsiz başla Canlı demo

Ne işe yarar?

Tek cari kartı

Cari kodu (CR-00001 gibi), yetkili, telefon, e-posta, vergi bilgileri; bakiye, açık belgeler, çek / senetler ve son hareketler tek ekranda.

Ekstre

Tarih aralığı seçin, işlem veya kayıt tarihine göre sıralayın; "Bu hesap belirli bir anda nasıl görünüyordu?" ile geçmiş tarihli görünüm alın. Yazdırın veya Excel'e aktarın.

Satış ve alış birlikte

Aynı firmadan hem alış hem satış yapıyorsanız tek cari yeter; bakiye her iki yönü de hesaba katar.

Açılış bakiyesi

Geçmişten gelen borç veya alacağı cariyi açarken girin; bakiye ilk günden doğru başlar.

Benzer carileri birleştirme

Aynı firmanın iki kaydı varsa sahip ve yöneticiler tek tıkla birleştirir; birleştirme geri alınabilir.

İş ortağı carisi

OneTeklif'te bağlı olduğunuz iş ortağı şirketin de bir carisi olur; vergi numarası veya adı eşleşen cari otomatik bağlanır.

Risk ve borç limiti

Müşteriye risk limiti, tedarikçiye borç limiti verin; limit aşılacaksa uyarı, onay veya engel. Kartta limit doluluğu ve onay bekleyen tahsilatlar görünür.

Satış kaydıyla çalışma

Satış ve alış kayıtları modülü açık ve çalışma biçimi "Satış kaydıyla" ise borç onaylanan satış kaydından doğar; iade ve fiyat farkı kayıtları bakiyeye kendiliğinden yansır.

Kısa rehber

Nerede bulunur, kimler kullanır?

Uygulamada nerede?

Sol menü → Cariler → cari kartı (Ekstre, Hareketler, Dosyalar). Limit kuralı: Ayarlar → Finans Ayarları.

Kimler kullanabilir?

Bakiye ve ekstre "Cari bakiyeleri görür" yetkisi ister; tahsilat girmek finans yetkisine bağlıdır.

Adım adım

Cari Hesap ve Ekstre Takibi nasıl kullanılır?

Aşağıdaki ekranlar uygulamanın kendisinden alınmıştır; her adım gerçekte ne göreceğinizi gösterir.

01
Carileri görün
Cariler sayfasında her cari kodu, yetkilisi ve bakiyesiyle listelenir; üstte toplam alacak ve vadesi geçen tutar para birimine göre özetlenir.
02
Cari kartını açın
Kartta bakiye, açık belgeler, vadesi geçen tutar, çek / senetler ve son hareketler görünür. "Tahsilat / ödeme", "Yeni teklif" ve "Teklifsiz sevkiyat" düğmeleri hemen üstte.
03
Ekstreyi alın
Ekstre sekmesinde tarih aralığı seçin, borç-alacak ve bakiye satır satır gelsin. Yazdırın veya Excel'e aktarın.
04
Teklifleri ve belgeleri izleyin
"Teklif ve belgeler" sekmesinde cariye ait teklifler ödeme durumuyla listelenir.

Android uygulaması

Telefonda da aynı

Aynı hesap, aynı veriler: web'de başladığınız işi Android uygulamasında sürdürün.

Cari listesi telefonda.
Ekstre telefonda da okunur.

Kimler, nasıl kullanıyor?

Vadeli satış

30 gün vadeli satışlarda hangi müşterinin vadesi geçtiğini listede kırmızı uyarıyla görmek.

Mutabakat

Ay sonunda müşteriye dönem ekstresini gönderip bakiye mutabakatı yapmak.

Tedarikçi borcu

Alım yaptığınız firmaya ne kadar borcunuz kaldığını ödeme yaparken görmek.

Sık sorulan sorular

Cari hesap nedir?

Cari hesap, bir firmayla aranızdaki alacak ve borçların kaydıdır. OneTeklif'te pozitif bakiye müşterinin size borçlu olduğunu, negatif bakiye sizin ona borçlu olduğunuzu gösterir.

Teklif onaylanınca cariye otomatik işlenir mi?

Klasik çalışma biçiminde evet: onaylanan teklif, teklif tutarıyla satış belgesi olarak carinin hesabına işlenir. Satış kaydıyla çalışma biçiminde borç onaylanan satış kaydından doğar; stok da onaylanan satış kaydında düşer. Teklif reddedilir veya iptal edilirse bağlı kayıtlar için ne yapılacağı adım adım sorulur.

Ekstreyi müşteriye gönderebilir miyim?

Evet. Ekstreyi istediğiniz dönem için yazdırabilir, PDF olarak kaydedebilir veya Excel'e aktarabilirsiniz. Ekstre tasarımı Ayarlar → Belge Tasarımları'ndan düzenlenir.

Bu bir muhasebe programının yerini tutar mı?

OneTeklif ön muhasebe takibi sağlar: cari bakiye, fatura, tahsilat, ödeme, kasa ve banka. Resmî defter, e-Fatura / e-Arşiv ve beyanname işlemleri için mali müşavirinizin programını kullanmaya devam edersiniz; dönemin kayıtlarını Muhasebe Aktarımı ile Excel olarak verebilirsiniz.

İlgili özellikler

Tüm modüller, ilk yıl ücretsiz.

Lansman kampanyası süresince yeni kayıt olan şirketlere OneTeklif Pro ilk yıl ücretsiz. Kredi kartı gerekmez, kurulum ücreti yok; süre sonunda otomatik ücret çekilmez.