Raporlar ve Analiz
Ay sonunda "bu ay kâr ettik mi?" sorusunun cevabı genelde muhasebeciden haftalar sonra gelir. Oysa satış, maliyet, gider ve alacak bilgisi zaten OneTeklif'te kayıtlıdır.
Raporlar sayfası bu bilgileri hazır raporlara dönüştürür: aylık sonuç, satış kârlılığı, müşteriye göre satış, tekliflerin satışa dönüşme oranı, teslimat performansı, tedarikçi alışları, stok değeri, kritik ve hareketsiz ürünler, üretim maliyeti, alacak / borç yaşlandırma, aylık KDV özeti ve Ba / Bs listesi.
Raporların nasıl hesaplanacağını (hangi satış kayıtları, hangi tarih, KDV dahil mi, iadeler düşülsün mü) Ayarlar → Raporlar'dan siz seçersiniz. Muhasebe Aktarımı ise dönemin kasa, banka, tahsilat, ödeme ve masraflarını hesap kodlarıyla Excel'e (Luca fiş biçimi veya genel) çıkarır.
Ne işe yarar?
Özet ve satış
Aylık sonuç (satış, satılan malın maliyeti, giderler, faaliyet kârı), satış kârlılığı, müşteriye göre satış, teklif → satış dönüşümü ve teslimat performansı.
Stok ve üretim
Depo ve kategoriye göre stok değeri, kritik stok, hareketsiz ürünler ve üretim maliyeti.
Finans ve muhasebe
Alacak / borç yaşlandırma, aylık KDV özeti (hesaplanan ve indirilecek) ve cari bazında Ba / Bs listesi.
Dövizde doğru toplam
Döviz cinsinden satış kayıtları kaydedilen kurla TL karşılığına çevrilerek toplanır.
Rapor ayarları
Hangi satış kayıtlarının sayılacağı, tarih esası ve KDV dahil / hariç seçimi; iade ve fiyat farkı kayıtları varsayılan olarak hesaba katılır.
Muhasebeciye aktarım
Kasa, banka, tahsilat, ödeme ve masraflar hesap kodlarıyla Excel'e; aktarılanlar işaretlenir, mutabakat listesi ayrıca alınır.
Kısa rehber
Nerede bulunur, kimler kullanır?
Uygulamada nerede?
Sol menü → Raporlar: Raporlar, Muhasebe Aktarımı, Değişiklik Geçmişi. Hesaplama ayarları: Ayarlar → Raporlar; hesap kodları: Ayarlar → Muhasebe.
Kimler kullanabilir?
Sahip ve yöneticiler tüm raporları görür. Üyeler "Raporlar" yetkisi ve raporun gerektirdiği alan yetkisiyle (tutar, maliyet, stok, finans) görür. Muhasebe Aktarımı finans görme ve maliyet yetkisi ister. Hazır "Mali müşavir" rolü raporları ve aktarımı değiştirmeden görür.
Bilmeniz gerekenler
- Bazı raporlar ilgili modül açıkken anlam kazanır (stok raporları için Stok, üretim maliyeti için Üretim).
- E-fatura / e-arşiv faturaları muhasebeye entegratörden geldiği için varsayılan olarak aktarıma dahil edilmez; mutabakat listesinde kontrol edilir.
Adım adım
Raporlar ve Analiz nasıl kullanılır?
Aşağıdaki ekranlar uygulamanın kendisinden alınmıştır; her adım gerçekte ne göreceğinizi gösterir.
- 01
Hazır raporlar
Raporlar sayfası özet, satış, satın alma, stok, üretim, finans ve muhasebe gruplarında hazır raporları listeler; her üye yalnız görme yetkisi olan raporları görür.
- 02
Aylık sonucu görün
Aylık sonuç; satış, satılan malın maliyeti, giderler ve faaliyet kârını dönem dönem karşılaştırır.
- 03
Müşteriye ve ürüne göre satış
Hangi müşteri ne kadar aldı, hangi ürün ne kazandırdı: tarih seçin, Excel'e alın.
- 04
Finans özeti ve ödeme takvimi
Finans Özeti kasa, banka, alacak ve borcu tek ekranda gösterir; Ödeme Takvimi bu hafta tahsil edilecek ve ödenecekleri gün gün sıralar.
Yakından
Ayrıntılar
Android uygulaması
Telefonda da aynı
Aynı hesap, aynı veriler: web'de başladığınız işi Android uygulamasında sürdürün.
Raporlar telefonda da okunaklı. Haftanın tahsilat ve ödemeleri cebinizde.
Kimler, nasıl kullanıyor?
Ay sonu toplantısı
Aylık sonuç raporuyla ciro, brüt kâr ve giderleri tek tabloda görüşmek.
Tahsilat planı
Yaşlandırma raporuyla 30, 60, 90 günü geçen alacakları müşteri müşteri listelemek.
Stok temizliği
Hareketsiz ürünler raporuyla aylardır satılmayan malı kampanyaya almak.
Sık sorulan sorular
Raporlar resmî beyanname yerine geçer mi?
Hayır. Raporlar yönetim ve takip içindir. KDV özeti ve Ba / Bs listesi mali müşavirinize kontrol kolaylığı sağlar; resmî beyannameyi mali müşaviriniz verir.
Hangi muhasebe programına aktarılabilir?
Muhasebe Aktarımı, Luca fiş biçiminde veya hesap kodlu genel Excel olarak dosya üretir. Hesap kodları Ayarlar → Muhasebe'den tanımlanır. Kesin sütun düzeni için mali müşavirinizin örnek dosyasıyla bir kez kontrol etmenizi öneririz.
Ekipten kimler raporları görür?
Herkes yalnız görme yetkisi olan raporları görür. Tutar gerektiren raporlar tutar yetkisi, kâr ve maliyet raporları "Maliyet görür" yetkisi ister.
Raporları otomatik alabilir miyim?
Evet. Takiplerim → Otomatik raporlar'dan günlük satış ve tahsilat özeti, haftalık satış özeti, aylık sonuç ve alacak yaşlandırma raporlarını açabilirsiniz.
İlgili özellikler
Kasa, Banka, POS ve Çek Takibi
Kasada, bankada ve POS'ta ne kadar paranız var, hangi çekin vadesi geliyor; tek sayfada görün. Ödeme takvimi, dönem kilidi, özel hesaplar ve muhasebeciye aktarım da burada.
Detaylı incele
Cari Hesap ve Ekstre Takibi
Kim size ne kadar borçlu, siz kime ne kadar borçlusunuz; tek bakışta görün. Onaylanan teklif veya fatura cariye kendiliğinden işlenir. Limit aşımında uyarı alın, ekstreyi yazdırın veya Excel'e alın.
Detaylı incele
Onaylar ve Takipler
Önemli kayıtlar yetkili kişinin onayından sonra geçerli olsun. Kritik stok, geciken tahsilat, cari limit gibi durumlar size kendiliğinden haber versin; kim neyi değiştirdi, her zaman görünsün.
Detaylı inceleTüm modüller, ilk yıl ücretsiz.
Lansman kampanyası süresince yeni kayıt olan şirketlere OneTeklif Pro ilk yıl ücretsiz. Kredi kartı gerekmez, kurulum ücreti yok; süre sonunda otomatik ücret çekilmez.
